资产配置
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数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
资产净值(元) |
83,743,797.59 |
26,901,302.44 | 14,860,686.92 | 16,255,436.76 |
股票市值(元) |
74,232,310.07 |
24,301,225.08 | 14,045,692.97 | 15,173,389.36 |
股票投资占总资产比例(%) |
85.22 |
85.61 | 92.74 | 92.20 |
国债及持有现金总值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |
其他资产(元) |
4,632,153.38 |
1,359,109.87 | 27,879.84 | 19,133.85 |
其他资产占总资产比例(%) |
5.32 |
4.79 | 0.18 | 0.12 |
债券市值(不含国债)(元) |
-- |
-- | -- | -- |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) |
-- |
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金融衍生品市值(元) |
-- |
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金融衍生品市值占总资产比例(%) |
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