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长城中证500指数增强C(007413)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-01-30 管理人:长城基金... 基金经理:雷俊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 83,743,797.59 26,901,302.44 14,860,686.92 16,255,436.76
股票市值(元) 74,232,310.07 24,301,225.08 14,045,692.97 15,173,389.36
股票投资占总资产比例(%) 85.22 85.61 92.74 92.20
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,632,153.38 1,359,109.87 27,879.84 19,133.85
其他资产占总资产比例(%) 5.32 4.79 0.18 0.12
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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