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浙商汇金聚盈中短债A(007426)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-06-25 管理人:浙江浙商... 基金经理:应洁茜
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基金公告

浙商汇金聚盈中短债:浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

公告日期:2019-07-01

                                        



浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净
                            值公告



                    估值日期:2019 年 06 月 30 日

                  公告送出日期:2019 年 07 月 01 日

                                                           金额单位:人民币元
基金名称                       浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
基金简称                       浙商汇金聚盈中短债
基金主代码                     007426
基金管理人                     浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码                 51020000
基金托管人                     中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码                 20070000
基金资产净值                   270,428,568.99
下属各类别基金的基金简称       浙商汇金聚盈中短债A     浙商汇金聚盈中短债C
下属各类别基金的交易代码       007426                  007443
下属各类别基金的资产净值       259,235,145.61          11,193,423.38
下属各类别基金的份额净值       1.0002                  1.0001
下属各类别基金的份额累计净值   1.0002                  1.0001
                                                       分红金额(单
                                                                       其他事
基金实施分红等事项的特别说明               除息日      位:元/10份
                                                                       项说明
                                                       基金份额)
                               (场内)         (场外)   -               -
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