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浙商汇金聚盈中短债A(007426)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-06-25 管理人:浙江浙商... 基金经理:应洁茜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

浙商汇金聚盈中短债:浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2019年第二次分红公告

公告日期:2019-12-05

  浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
          2019 年第二次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚盈中短债
基金主代码 007426
基金合同生效日 2019 年 06 月 25 日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浙商汇金聚盈中短债债
券型证券投资基金基金合同》、《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基
金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年 11 月 29 日
有关年度分红次数的说明 2019 年第二次分红
下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚盈中短债 A 浙商汇金聚盈中短债 C
下属分级基金的交易代码 007426007443
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元) 1.00921.0079
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:人民币元) 3,739,918.041,844.58
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额) 0.070.07
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 06 日
除息日 2019 年 12 月 06 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 09 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以 2019 年 12 月
6 日除息后的基金份额净值为计算基准确定, 本公司对红利再投资所得
的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019 年 12 月 9 日起投资者可以
通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局
关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红
利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红
权益。
(2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资,对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红
方式为现金分红。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者
在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分
红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式之日为 T 日)后(含 T+2 日)
向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
(5)投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基金管理人网站
(www.stocke.com.cn)查阅《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金合同》和《浙商汇金聚盈中短
债债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:95345
垂询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、
招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他
基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司
2019 年 12 月 05 日
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