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博时中债3-5年国开行A(007485)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-07-19 管理人:博时基金... 基金经理:过钧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

博时中债3-5年国开行:博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告日期:2019-10-16

        博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019 年 10 月 16 日

1.公告基本信息
基金名称 博时中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 博时中债 3-5 年国开行
基金主代码 007485
基金合同生效日 2019 年 7 月 19 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时
中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《博时中债 3-5 年国开行债券指数
证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属基金份额的基金简称 博时中债 3-5 年国开行 A 博时中债 3-5 年国开行 C
下属基金份额的交易代码 007485 007486
截止基准日下属基金份额的相关指标 基准日下属基金份额份额净值(单位:元) 1.0054
1.0052
基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元) 4,889,405.66 1,320.69
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)         488,940.57
132.07
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0380 0.0360

注:本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.0380 元人民币,本基金 C 类基金份
额每 10 份基金份额发放红利 0.0360 元人民币。

2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 18 日
除息日 2019 年 10 月 18 日(场外)
现金红利发放日 2019 年 10 月 22 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明       选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为
2019 年 10 月 18 日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于 2019 年 10 月 21 日登
记到投资者对应的交易账户中,2019 年 10 月 22 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基
金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基金
份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金
份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方
式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 10 月 18 日)最后一次选择的分红方式
为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须
分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务
中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销
售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在 2019 年 10 月 18 日申请赎回基金份额的,其账户
余额(包括红利再投资份额)低于 10 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一
起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人
网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金
的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未
来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2019 年 10 月 16 日
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