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大成景益平稳收益混合C(007514)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-06-26 管理人:大成基金... 基金经理:黄万青 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 10,611,087.65 9,902,036.22 111,418,796.27 261,193,118.08
股票市值(元) 118,520.00 130,950.00 -- 24,596,347.21
股票投资占总资产比例(%) 0.93 1.30 -- 9.14
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 49,379.45 300,567.30 2,067,254.63 4,473,137.09
其他资产占总资产比例(%) 0.39 2.99 1.85 1.66
债券市值(不含国债)(元) 3,858,000.00 7,500,750.00 109,231,918.56 238,155,934.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 30.29 74.56 97.67 88.48
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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