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富安达富利纯债(007520)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0009
0.09%
1.0027 2019-11-13
-- 最新估值
1.0027 累计净值

近3月:0.18% 近1年:-- 成立日期:2019-07-23

基金经理:李飞、张凯管理公司:富安达基金管理有限公司

基金规模:0.99亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 1.0027 1.0027 0.09%
2019-11-12 1.0018 1.0018 0.07%
2019-11-11 1.0011 1.0011 0.10%
2019-11-08 1.0001 1.0001 -0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  三季度,国内债券市场呈现整体V型走势,以十年国开为例,7月初至7月底收益率持续震荡在3.55-3.6%区间,7月底至8月中下旬 ,债券收益率持续下行至3.4%左右,而8月下旬后收益率又快速反弹,收益率最高反弹至3.55%左右,基本抹平了8月份的涨幅。具体来看,7月初,债券市场在经历了6月底的快速下行后进入震荡,7月底政治局会议召开,会议对宏观经济的判断,对地产市场的"房住不炒"政策的强调,以及对"保持流动性合理充裕"的要求,对债券市场形成利好。8月初,美联储如期降息,中美经贸冲突扩大化... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.18% 0.17% 0.18% -- -- 0.27% 0.27%
同类平均 -0.03% 0.00% 0.87% 2.28% 5.69% 4.19% 20.56%
沪深300指数 -2.13% -0.30% 6.39% 6.30% 20.47% 29.54% 290.00%
同类排名 561/2176 868/2165 1845/2070 --/1938 --/1602 2083/2174 2078/2175
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
广发集嘉债券A 1.0897 0.80%
广发集嘉债券C 1.0893 0.80%
大成景荣债券C 0.9940 0.61%
信达澳银鑫安债券(LOF) 0.9760 0.51%
南方广利A/B 1.3910 0.51%
大成景荣债券A 0.9970 0.50%
南方希元转债 1.1185 0.46%
博时宏观回报债券A/B 1.3230 0.46%
南方广利C 1.3520 0.45%
华安强化收益债券A 1.2030 0.42%