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南方日添益货币F(007521)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6495(元) 2020-02-22
七日年化收益率:
2.3250% 2020-02-22

近1年收益率: -- 成立日期:2016-02-03

基金经理:董浩 管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:0.06亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-22 0.6495 2.325%
2020-02-21 0.6492 2.311%
2020-02-20 0.3745 2.303%
2020-02-19 0.6316 2.444%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-02-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.20% 0.64% 1.25% -- 0.37% 1.83%
同类平均 0.05% 0.21% 0.64% 1.24% 2.48% 0.36% 19.12%
同类排名 473/667 462/667 360/661 356/653 --/648 367/667 649/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 571.4730 1,011.7007 1,809.8609 1,369.6332
2019-09-30 1,369.6332 1,969.2294 618.9838 19.3875
2019-06-30 19.3875 19.4961 0.1086 0.0000
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