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中信建投医改灵活配置混合C(007553)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-06 管理人:中信建投... 基金经理:谢玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 15,215,824.41 16,652,828.44 14,038,879.88 14,520,185.28
股票市值(元) 13,518,529.00 13,835,867.00 9,590,859.00 7,757,177.00
股票投资占总资产比例(%) 83.63 74.96 67.30 52.82
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,173,024.72 62,703.62 45,881.44 63,994.26
其他资产占总资产比例(%) 7.26 0.34 0.32 0.44
债券市值(不含国债)(元) 100,020.00 -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.62 -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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