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中融恒鑫纯债A(007560)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0003
0.03%
1.0105 2019-12-11
-- 最新估值
1.0105 累计净值

近3月:0.90% 近1年:-- 成立日期:2019-08-20

基金经理:王玥、哈默管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:2.00亿元(2019-08-20)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-11 1.0105 1.0105 0.03%
2019-12-10 1.0102 1.0102 0.02%
2019-12-09 1.0100 1.0100 0.01%
2019-12-06 1.0099 1.0099 0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

业绩表现 数据日期:2019-12-11
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.79% 0.90% -- -- 1.05% 1.05%
同类平均 0.23% 0.56% 0.67% 2.81% 5.50% 4.66% 20.68%
沪深300指数 1.37% -0.01% -0.70% 4.93% 23.51% 29.63% 290.27%
同类排名 978/2234 335/2213 400/2141 --/1979 --/1660 1982/2230 1989/2231
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-11-29 --
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华富可转债债券 1.1224 0.61%
招商可转债分级债券B 0.6440 0.47%
信诚新双盈分级债券B 1.1040 0.46%
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