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南方上证380ETF联接C(007571)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2011-09-20 管理人:南方基金... 基金经理:孙伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 185,753,303.70 197,235,889.79 152,941,655.76 166,384,043.37
股票市值(元) 6,533,442.28 3,983,095.23 4,692,766.16 4,895,484.30
股票投资占总资产比例(%) 3.51 2.01 3.06 2.94
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 103,315.59 487,320.89 244,125.23 91,465.58
其他资产占总资产比例(%) 0.06 0.25 0.16 0.05
债券市值(不含国债)(元) 2,998,889.50 5,605,742.30 5,022,000.00 1,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.61 2.83 3.27 0.00
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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