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汇安嘉诚一年封闭债券A(007609)

封闭式债券型 低风险
现价:
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最新净值: 1.0320(01-23) 累计净值: 1.03 历史净值 折溢价率: 0.0 %(01-23) 基金规模: 12.87亿元(01-23) 基金经理:仇秉则管理公司:汇安基金管理有限责任公司汇安嘉诚一年封闭债券C:1.0301

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
中银利享定期开放 1.0740 4.90%
华夏鼎琪三个月定 1.0285 0.92%
中银永利半年定期 1.0890 0.83%
万家玖盛纯债9个 1.0227 0.74%
万家玖盛纯债9个 1.0220 0.73%
中加聚盈定开债券 1.0256 0.64%
中加聚盈定开债券 1.0229 0.63%
中加聚利纯债定开 1.0668 0.52%
中加聚利纯债定开 1.0635 0.51%
博时富乾3个月定 1.0822 0.45%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
汇安裕华纯债定期 1.0211 0.25%
汇安嘉诚一年封闭 1.0320 0.19%
汇安嘉诚一年封闭 1.0301 0.18%
汇安裕阳定开混合 1.1003 0.09%
汇安中债-广西信 1.0011 0.04%
汇安中债-广西信 1.0007 0.03%
汇安嘉盛纯债债券 1.0004 0.03%
汇安嘉盛纯债债券 1.0003 0.02%
汇安中短债债券E 1.0168 0.02%
汇安中短债债券A 1.0169 0.02%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2020-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.43% 0.91% 2.20% -- -- 0.72% 3.20%
同类平均 0.38% 7.12% 12.04% 20.13% 35.59% 4.73% 20.29%
沪深300指数 -3.50% 0.93% 3.43% 5.65% 27.47% -2.26% 300.39%
同类排名 10/27 21/27 21/27 --/23 --/7 17/28 24/28
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-01-23 1.0320 1.0320
2020-01-17 1.0300 1.0300
2020-01-10 1.0276 1.0276
2020-01-03 1.0256 1.0256
更多 基金经理
仇秉则中山大学本科| 从业时间: 3年57天

仇秉则,CFA,CPA,中山大学经济学学士,13年证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部副总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理; 2016年12月22日至2019年10月11日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至今,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年5月10日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今,任汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理。

2019-08-09至今 汇安嘉诚一年封闭债券A

  • 3.20%

  • 2.87%

  • 10.68%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
汇安稳裕债券 2019-10-14至今 106天 3.19% 1.81% 4.75%
汇安嘉诚一年封闭债券A 2019-08-09至今 172天 3.20% 2.87% 10.68%
汇安嘉诚一年封闭债券C 2019-08-09至今 172天 3.01% 2.87% 10.68%
汇安丰利混合A 2019-05-10至今 263天 25.77% 18.56% 11.85%
汇安丰利混合C 2019-05-10至今 263天 25.24% 18.56% 11.85%
汇安丰益混合A 2017-08-10至2019-10-11 792天 17.27% 12.09% 8.86%
汇安丰益混合C 2017-08-10至2019-10-11 792天 2.22% 12.09% 8.86%
汇安丰裕混合A 2017-07-27至2019-10-11 806天 1.07% 12.96% 9.37%
汇安丰裕混合C 2017-07-27至2019-10-11 806天 9.10% 12.96% 9.37%
汇安丰恒混合A 2017-03-13至2018-05-14 427天 8.76% 7.97% 5.82%
汇安丰恒混合C 2017-03-13至2018-05-14 427天 8.64% 7.97% 5.82%
汇安丰泽混合C 2017-01-13至2018-05-14 486天 53.31% 11.37% 8.24%
汇安丰泽混合A 2017-01-13至2018-05-14 486天 53.56% 11.37% 8.24%
汇安丰华混合A 2017-01-10至2019-01-10 730天 65.33% -4.67% -2.01%
汇安丰华混合C 2017-01-10至2019-01-10 730天 10.80% -4.67% -2.01%
汇安嘉源纯债债券 2016-12-22至2019-10-11 1023天 12.19% 11.42% 13.89%
汇安丰融混合C 2016-12-22至2019-11-19 1062天 11.23% 21.72% 15.71%
汇安丰融混合A 2016-12-22至2019-11-19 1062天 11.87% 21.72% 15.71%
汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05至2019-10-11 1040天 12.14% 9.80% 11.94%
汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02至2019-10-11 1043天 15.53% 9.63% 11.55%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-12-31 --