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嘉实商业银行精选债券(007670)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-11-19 管理人:嘉实基金... 基金经理:崔思维
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

嘉实商业银行精选债券:嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2019-11-20

嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
基金简称 嘉实商业银行精选债券
基金主代码 007670
基金运作方式 契约型、开放式运作
基金合同生效日 2019 年 11 月 19 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及 《嘉实商业
银行精选债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1147 号
基金募集期间 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 11 月 18 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 19 日
募集有效认购总户数(单位:户) 231
募集期间净认购金额(单位:元) 210,272,042.99
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 708.96
募集份额(单位:份)
有效认购份额 210,272,042.99
利息结转的份额 708.96
合计 210,272,751.95
其中: 募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额(单位:份) ‐
占基金总份额比例 ‐
其他需要说明的事项 ‐
其中: 募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:份) 186
占基金总份额比例 0.0001%
其中: 募集期间基金管
理人的高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的数量区间 ‐
其中: 本基金基金经理
认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 ‐
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 11 月 19 日
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为
准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站
(www.jsfund.cn)或客户服务电话 400‐600‐8800 查询交易确认情况。
根据嘉实商业银行精选债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实商业银行精选债券型
证券投资基金(基金代码:007670)的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基
金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关
规定在指定媒介上公告。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019 年 11 月 20 日
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