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蜂巢添汇纯债C(007677)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-08-12 管理人:蜂巢基金... 基金经理:廖新昌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

蜂巢添汇纯债:蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2019-08-13

             蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
                            公告送出日期:2019 年 8 月 13 日

  1.公告基本信息

基金名称                            蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
基金简称                            蜂巢添汇纯债
基金主代码                          007676
基金运作方式                        契约型、开放式
基金合同生效日                      2019 年 8 月 12 日
基金管理人名称                      蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称                      江苏银行股份有限公司
公告依据                            《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
                                    金运作管理办法》、《蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金
                                    合同》、《蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书》以
                                    及其他有关法律法规和本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称              蜂巢添汇纯债 A                  蜂巢添汇纯债 C
下属分级基金的交易代码              007676                          007677


  2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号       证监许可[2019]1511 号
                                         自 2019 年 7 月 26 日
基金募集期间
                                         至 2019 年 8 月 8 日止
验资机构名称                             安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期           2019 年 8 月 9 日
募集有效认购总户数(单位:户)                                                              235
份额级别                                  蜂巢添汇纯债 A        蜂巢添汇纯债 C       合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)      420,130,685.84             7,901.00    420,138,586.84
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
                                                         9.11             1.58           10.69
人民币元)
                     有效认购份额         420,130,685.84             7,901.00    420,138,586.84
募集份额(单位:份) 利息结转的份额                      9.11             1.58           10.69
                     合计                 420,130,694.95             7,902.58    420,138,597.53
                     认 购的基 金份额
                                                           -                 -                -
其中:募集期间基金   (单位:份)
管理人运用固有资     占 基金总 份额比
                                                           -                 -                -
金认购本基金情况     例
                     其 他需要 说明的                      -                 -                -

                                               1
                     事项
                     认 购的基 金份额
其中:募集期间基金                               2998.71      1900.28      4,898.99
                     (单位:份)
管理人的从业人员
                     占 基金总 份额比
认购本基金情况                                   0.0007%     24.0463%       0.0012%
                     例
募集期限届满基金是否符合法律法规规
                                        是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书      2019 年 8 月 12 日
面确认的日期


  注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从
  基金财产中列支。

  (2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额
  总量的数量区间为 0 至 10 万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的
  数量区间为 0。

  3.其他需要提示的事项

       基金份额持有人可以至销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基
  金管理人的网站(www.hexaamc.com)或客户服务电话(400-100-3783)查询交
  易确认情况。

       本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。在确
  定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
  披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

       风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
  财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金的过往业
  绩不代表未来表现。敬请投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法
  律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、
  资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种。

       特此公告。

                                                             蜂巢基金管理有限公司
                                                             二○一九年八月十三日



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