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嘉实融享浮动净值型发起式货币(007696)

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每万份单位收益:

七日年化收益率:%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:万晓西
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,100,000,000,000.00份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2019-08-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.010000000 
结果公告日 2019-08-15  份额变更登记日 2019-08-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额 21,000.00  拆分折算后份额 210.00 
拆分折算前单位净值 1.000032000000  拆分折算后单位净值 100.00320000 
拆分说明 基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为 2,100,000.00 份,基金份额净值为100.0032 元。 
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