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嘉实融享浮动净值型发起式货币(007696)

加入自选

每万份单位收益:

七日年化收益率:%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:万晓西
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,100,000,000,000.00份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实融享货币:嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年10月31日更新)

公告日期:2019-10-31

     嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019 年 10 月 31 日更新)




               嘉实融享浮动净值型发起式
                             货币市场基金
                     更新招募说明书摘要
                           (2019 年 10 月 31 日更新)




                 【本基金不向个人投资者销售】




                基金管理人:嘉实基金管理有限公司

                基金托管人:江苏银行股份有限公司



                                      重要提示
    嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2019

年7月5日证监许可[2019]1228号《关于准予嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金注册的

批复》注册募集。本基金基金合同于2019年8月14日正式生效,自该日起本基金管理人开始

管理本基金。

    投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金

份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
      嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019 年 10 月 31 日更新)



和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承

担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保

证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

    根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书更新了基

金管理人的基本情况、基金经理信息、经办注册会计师信息、基金的募集、基金合同生效及

申购、赎回的相关信息,涉及“基金管理人”、“相关服务机构”、“基金的募集”、“基金合同

的生效”、“基金份额的申购和赎回”章节。
嘉实基金管理有限公司




                                      一、基金管理人


(一)基金管理人基本情况

    1、基本信息

      名称       嘉实基金管理有限公司

    注册地址     中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11
                 单元

    办公地址     北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

  法定代表人     经雷

    成立日期     1999 年 3 月 25 日

    注册资本     1.5 亿元

    股权结构     中诚信托有限责任公司 40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,
                 立信投资有限责任公司 30%。

    存续期间     持续经营

      电话       (010)65215588

      传真       (010)65185678

     联系人      胡勇钦

    嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日

成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部

设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司

获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

(二)主要人员情况

    1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

    牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构

监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理

委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;

银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务

工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、

总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公

司董事。

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      嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019 年 10 月 31 日更新)



    赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、

外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪

有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉

实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。

    朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国

都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚

信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳

前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

    韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公

司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

     Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。

曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品

部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)

全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任

DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

    高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息

衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,

曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008

年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

    王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设

银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国

世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今

任万盟并购集团董事长。

    汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究

中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。

曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易

所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

    王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央

财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院

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      嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019 年 10 月 31 日更新)



院长兼 MBA 教育中心主任。

    经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许

金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部

担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资

总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总

经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。

    张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银

行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;

光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成

基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚

信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,

兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

    穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集

团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信

投资有限公司财务总监。

    曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

    罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限

公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10

月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金

管理有限公司,现任稽核部执行总监。

    宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管

理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

    王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通

联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限

公司法律部总监。

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      嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019 年 10 月 31 日更新)



    2、基金经理

    (1)现任基金经理

    张文玥女士,硕士,11 年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行

股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014 年 4 月加入嘉实基金管理

有限公司,现任职于固定收益业务体系短端 alpha 策略组。2014 年 8 月 13 日至今任嘉实 3

个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014 年 8 月 13 日至今任嘉实安心货币市场基金基

金经理、2014 年 8 月 13 日至今任嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金经理、2014 年 8

月 13 日至今任嘉实 1 个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015 年 7 月 14 日至今任嘉

实快线货币市场基金基金经理、2016 年 1 月 28 日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2016

年 1 月 28 日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016 年 12 月 22

日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017 年 3 月 23 日至今任嘉实定期宝 6 个月理

财债券型证券投资基金基金经理、2019 年 3 月 9 日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经

理、2019 年 8 月 21 日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。

    (2)历任基金经理

    万晓西先生,管理时间为 2019 年 8 月 14 日至 2019 年 10 月 29 日。

    3、债券投资决策委员会

    债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固

定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。

    4、上述人员之间均不存在近亲属关系。




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                                    二、基金托管人


(一)基金托管人基本情况

    名称:江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)

    住所:江苏省南京市中华路 26 号(邮编 210005)

    办公地址:江苏省南京市中华路 26 号(邮编 210005)法定代表人:夏平

    成立时间:2007 年 1 月 22 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:115.4 亿元人民币

    存续期间:持续经营

    基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619 号

    联系人:朱振兴

    电话:025‐58587832

(二)托管业务部的部门设置及员工情况

    江苏银行托管业务条线现有员工 61 名,来自于基金、券商、托管行等不同的行业,具

有会计、金融、法律、IT 等不同的专业知识背景,团队成员具有较高的专业知识水平、良

好的服务意识、科学严谨的态度;部门管理层有 20 年以上金融从业经验,精通国内外证券

市场的运作。

(三)基金托管业务经营情况

    2014 年,江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。江苏银行依

靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资

产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业

的托管服务。目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金

子公司专项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募投资基金、QDII 专户资产等。江苏

银行将在现有的基础上开拓创新继续完善各类托管产品线。江苏银行同时可以为各类客户提

供提供现金管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。

(四)基金托管人的内部风险控制制度说明

    1、内部风险控制目标

    (1)确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行;


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    (2)确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的

贯彻执行;

    (3)确保资产安全,保证托管业务稳健运行。

    2、内部风险控制组织结构 由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核人员构成。

资产托管部内部设置专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业

务的运行独立行使稽核监察职权。

    3、内部风险控制原则

    (1)全面性原则。“实行全员、全程风险控制方法”,内部控制必须渗透到托管业务的

各个操作环节,覆盖所有的岗位,不能留有任何死角。

    (2)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,以业务岗位为主体,从风险发

生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

    (3)及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度,釆取有效措施加强内部控制。

发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。

    (4)独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构,业务操作人

员和检查人员必须分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    1、监督方法

    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用投

资监督系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、

投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。

在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、

基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

    2、监督流程

   (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,

发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,

督促其纠正,并及时报告中国证监会。

   (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等

内容进行合法合规性监督。

   (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作

的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

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     嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019 年 10 月 31 日更新)



   (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行

解释或举证,并及时报告中国证监会。




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                                    三、相关服务机构


(一)基金份额发售机构

   1、直销机构:

   嘉实基金管理有限公司直销中心
    办公地址       北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层
    电话           (010)65215588                传真        (010)65215577
    联系人         赵佳

   2、代销机构

   基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及

时公告。

(二)登记机构


    名称                  嘉实基金管理有限公司

    住所                  中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期

                          53 层 09-11 单元

    办公地址              北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

    法定代表人            经雷

    联系人                彭鑫

    电话                  (010)65215588

    传真                  (010)65185678

(三)出具法律意见书的律师事务所


    名称                  上海源泰律师事务所

    住所、办公地址        上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

    负责人                廖海                       联系人     范佳斐

    电话                  (021)51150298-827        传真       (021) 51150398

    经办律师              刘佳、范佳斐

(四)审计基金财产的会计师事务所


    名称                  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)



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      嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019 年 10 月 31 日更新)


                        中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
    住所
                        厦 507 单元 01 室
                        上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11
    办公地址
                        楼

    法定代表人          李丹                      联系人     张勇

    电话                (021)23238888           传真       (021)23238800

    经办注册会计师      薛竞、周祎


                                     四、基金的名称


    本基金名称:嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金


                                     五、基金的类型


    本基金类型:货币市场基金、契约型开放式


                                  六、基金的投资目标


    在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。


                                  七、基金的投资范围


    本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年

以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含

397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、

中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

    如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基

金投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需要召开基金份额持有人

大会,具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。


                                  八、基金的投资策略


    本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观研究制定投资

策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高的当期收益。

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     嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019 年 10 月 31 日更新)



    1、现金流管理策略

    本基金持续分析市场资金面,动态预测申购赎回变化,通过回购的滚动操作和债券品种

的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金组合的现金流,以满足流动性需要,为谋求持续

较高的稳定收益奠定基础。

    2、组合久期投资策略

    根据对市场收益率水平变化趋势的判断,本基金动态调整组合久期,以谋求控制风险,

增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久期;当预期市场收

益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。

    3、个券选择策略

    在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、信用风险,

评估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。

    4、息差策略

    本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。

    5、资产支持证券投资策略

    本基金运用定性定量方法,评估资产支持证券的个券风险、收益、流动性等,精选个券,

分散投资,控制资产支持证券的总体投资比例,控制流动性风险。

    6、其他金融工具投资策略

    法律法规或监管机构允许货币市场基金投资银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以

及各种衍生产品,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参

与此类金融工具的投资,不需召开基金份额持有人大会。

    7、投资决策依据和决策程序

    (1)投资决策依据

    1)法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关

规定。

    2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市

场运行状况;

    3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。

    (2)投资决策程序

    1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基

金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

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     嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019 年 10 月 31 日更新)



    2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。

    3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购

和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的

构建和日常管理。

    4)交易部门依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。

    5)合规部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理

制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进行

风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。


                               九、基金的业绩比较基准


    本基金的业绩比较基准为:按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

    活期存款是具备最高流动性的存款,本基金期望通过科学严谨的管理,使本基金达到类

似活期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业绩比较基准。

    如果今后法律法规发生变化,或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩

比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根

据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国

证监会备案,基金管理人应在调整前 2 日在中国证监会指定媒介上刊登公告,而无需召开基

金份额持有人大会。


                               十、基金的风险收益特征


    本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型

基金。


                               十一、基金的费用与税收


    (一) 与基金运作有关的费用

    1、 基金费用的种类

         (1)基金管理人的管理费;

         (2)基金托管人的托管费;


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      嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019 年 10 月 31 日更新)



       (3)基金的销售服务费;

       (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

       (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;

       (6)基金份额持有人大会费用;

       (7)基金的证券交易费用;

       (8)基金的银行汇划费用;

       (9)基金的开户费用、账户维护费用;

       (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

       (1)基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

       H=E×0.15%÷当年天数

       H 为每日应计提的基金管理费

       E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人

按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给

基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、

休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。

       (2)基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下:

       H=E×0.05%÷当年天数

       H 为每日应计提的基金托管费

       E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人

按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给

基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、

休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。

    (3)基金销售服务费

    基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。销售服务费计提的

计算公式具体如下:

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      嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019 年 10 月 31 日更新)



    H=E×0.01%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金销售服务费

    E 为前一日基金资产净值

    基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托

管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支

付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法

按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日

起 5 个工作日内支付。

    本基金的销售服务费费率为 0.01%。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基

金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可增加收取不同销售服务费用的

新的基金份额类别,并在该份额类别实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告,不需要召开基金份额持有人大会。

    上述“(一)基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (二)与基金销售有关的费用

    1、本基金不收取申购费,申购的有效份额为申购金额除以当日的基金份额净值,有效

份额单位为份,申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

    2、本基金原则上不收取赎回费,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金

份额净值并扣除相应的费用(如有),赎回金额单位为元。赎回金额计算结果按四舍五入方

法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

    出现以下情形之一的,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超

过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资

产,基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

    (1)当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到

期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%时;

    (2)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%,当投资组合中

现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金

资产净值的比例合计低于10%时。

    基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

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      嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019 年 10 月 31 日更新)



基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。

    3、转换费

    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人

届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

(三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

税收征收的规定代扣代缴。


                         十二、对招募说明书更新部分的说明


    本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券

投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效

后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

    1、在“重要提示”部分:增加了本基金合同生效日,明确了本次更新招募说明书更新

的主要内容。

    2、在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

    3、在“五、相关服务机构”部分:更新了经办注册会计师的相关信息。

    4、在“六、基金的募集”部分:增加了募集期限。

    5、在“七、基金合同的生效”部分:增加了本基金合同生效日。

    6、在“八、基金份额的申购、赎回”部分:更新了申购、赎回的相关信息。


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嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金更新招募说明书摘要(2019 年 10 月 31 日更新)



                                                               嘉实基金管理有限公司

                                                                      2019年10月31日




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