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嘉实融享浮动净值型发起式货币(007696)

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每万份单位收益:

七日年化收益率:%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:万晓西
申购状态:暂停 赎回状态:暂停 类型:普通契约型开放式
基金规模:2,100,000,000,000.00份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
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基金公告

嘉实基金:关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市首日的风险提示性公告

公告日期:2019-11-05

                    嘉实基金管理有限公司
 关于旗下交易型开放式指数基金在科创板股票上市
                    首日的风险提示性公告



    根据上海证券交易所安排及上市公司公告,安恒信息(688023)、中国电器
(688128)、久日新材(688199)、美迪西(688202)、普门科技(688389)将于
2019 年 11 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。嘉实基金管理有限公司旗下部分
交易型开放式指数基金参与了上述科创板股票的网下配售,并在上述科创板股票
上市前以发行价对单只股票进行估值,具体请见附件《涉及基金名单》。
    根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上
市的股票在上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,
而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值(IOPV)中仅
包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上市首
日交易型开放式指数基金的 IOPV 可能与其该日的基金份额净值存在较大差异,
敬请投资者关注相应投资风险。


    特此公告


                                                   嘉实基金管理有限公司
                                                       2019 年 11 月 5 日
    附件:涉及基金名单

基金代码         基金名称
159919           嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
159922           嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
512550           嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金
512750           嘉实中证锐联基本面 50 交易型开放式指数证券投资基金
515300           嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金

    注:具体网下获配情况请详阅上市公司相关公告。
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