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东兴兴瑞一年定期开放债券(007769)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-09-06 管理人:东兴证券... 基金经理:张琳娜
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基金公告

东兴兴瑞一年定开:东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

公告日期:2019-09-28

 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告



                       估值日期:2019 年 09 月 27 日

                   公告送出日期:2019 年 09 月 28 日

                                                           金额单位:人民币元
基金名称                东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称                东兴兴瑞一年定开
基金主代码              007769
基金管理人              东兴证券股份有限公司
基金管理人代码          51100000
基金托管人              中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码          20100000
基金份额净值            1.0015
基金份额累计净值        1.0015
                                                   分红金额 (单
基金实施分红等事项的                                               其他事项
                                   除息日          位:元/10份基
特别说明                                                               说明
                                                       金份额)
                        (场内)        (场外)       -               -
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