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东兴兴瑞一年定期开放债券(007769)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-09-06 管理人:东兴证券... 基金经理:张琳娜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

东兴兴瑞一年定开:东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

公告日期:2019-11-02

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期:2019 年 11 月 01 日
公告送出日期:2019 年 11 月 02 日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴瑞一年定开
基金主代码 007769
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金份额净值 1.0080
基金份额累计净值 1.0080
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额(单位:元/10 份
基金份额)
其他事项说明
(场内) (场外) - -
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