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华泰紫金丰益中短债债券A(007819)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-09-06 管理人:华泰证券... 基金经理:陈晨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华泰紫金丰益中短债发起:华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2019-09-07

  华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投
          资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
  基金名称 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金丰益中短债发起
基金主代码 007819
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019-9-6
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金丰益中
短债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰益中短债债
券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰紫金丰益中短债发起 A 华泰紫金丰益中短债发起 C
下属分级基金的交易代码 7819 7820
  2、基金募集情况
  基金募集申请获中国证监会
核准的文号 证监许可[2019]430 号
基金开始募集日期 2019 年 9 月 2 日
基金结束募集日期 2019 年 9 月 3 日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户
的日期 2019 年 9 月 6 日
募集有效认购总户数(单位:
户) 8242
份额级别 A 类份额:华泰紫金丰
益中短债发起 A
C 类份额:华泰紫金
丰益中短债发起 C 合计
募集期间净认购金额(单位:
元) 284,358,100.89 648,623,145.74 932,981,246.63
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:元) 19,978.54 42,500.07 62,478.61
募集份额(单
位:份)
有效认购份
额 284,358,100.89 648,623,145.74 932,981,246.63
利息结转的
份额 19,978.54 42,500.07 62,478.61
合计 284,378,079.43 648,665,645.81 933,043,725.24
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金
份额(单位:
份)
10,000,450.05 - 10,000,450.05
占基金总份
额比例(%) 3.52 - 1.07
其他需要说
明的事项
本基金管理人于 2019 年 9 月 3 日通过直销认购本基金金额
10,001,000.00 元,认购费用为 1000.00 元,折合本基金为 10,000,000.00 份(不含募集期利息结转的份
额)。 以上固有资金作为本基金的发起资
金,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不少于
三年。
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金
份额(单位:
份)
2.66 50,002.25 50,004.91
占基金总份
额比例(%) 0.00 0.01 0.01
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期 2019 年 9 月 6 日
  注:(1)募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经
理持有该只基金份额总量的数量区间均为 0,前述所指基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份(含)、
10 万份至 50 万份(含)、50 万份至 100 万份(含)、100 万份以上。
  (2)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金
管理人承担,不从基金财产中列支。
  3、发起式基金发起资金持有份额情况
  项目 持有份额总数 持有份额占基
金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基
金总份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,450.05 1.07% 10,000,000.00 1.07% 3 年
基金管理人高级管理
人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.05 1.07% 10,000,000.00 1.07% 3 年
  注:持有份额总数部分包含利息结转的份额。
  4、其他需要提示的事项
  本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际
运作情况决定并在开始办理申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购
与赎回的开始时间。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
  投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并
承担基金投资中出现的各类风险。
  投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话
(4008895597/95597)咨询相关情况。
  华泰证券(上海)资产管理有限公司
  2019 年 9 月 7 日
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