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国融融兴混合A(007875)

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投资类型:混合型 成立日期: 管理人:国融基金... 基金经理:
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基金公告

国融融兴混合:国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2019-11-06

                         国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国融融兴混合
基金主代码 007875
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 05 日
基金管理人名称 国融基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等相关法律法规以及《国融融兴灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》、《国融融兴灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 国融融兴混合 A 国融融兴混合 C
下属分级基金的交易代码 007875 007876
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1410 号
基金募集期间 自 2019 年 09 月 16 日至 2019 年 11 月 01 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 05 日
募集有效认购总户数(单位:户) 5,304
份额级别 国融融兴混合 A 国融融兴混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 188,152,277.54 71,526,820.28 259,679,097.82
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元 ) 87,569.68 30,027.31 117,596.99
募集份额(单位: 份
)
有效认购份额 188,152,277.54 71,526,820.28 259,679,097.82
利息结转的份额 87,569.68 30,027.31 117,596.99
合计 188,239,847.22 71,556,847.59 259,796,694.81
其中:募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份 ) 0.00 0.00 -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事
项 ---
其中:募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份 ) 4.96 5.01 9.97
占基金总份额比例 0.000003% 0.000007% 0.000004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2019 年 11 月 05 日
注:1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承
担,不从基金资产中支付。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为 0 份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以本基金
注册登记人的确认结果为准。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易
确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.gowinamc.com)或客户服务电话(400-
819-0098)查询交易确认情况。
根据国融融兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,国
融融兴灵活配置混合型证券投资基金的申购、 赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的
时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于上述基金前
应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。
特此公告。
国融基金管理有限公司
2019 年 11 月 06 日
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