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浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)

开放式债券型 低风险

[投资“战疫”]基金大咖:食品饮料未来两到三年现黄金坑

单位净值:
0.0008
0.08%
1.0205 2020-02-21
-- 最新估值
1.0205 累计净值

近3月:1.63% 近1年:-- 成立日期:2019-09-10

基金经理:刘大巍管理公司:浦银安盛基金管理有限公司

基金规模:60.21亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-21 1.0205 1.0205 0.08%
2020-02-14 1.0197 1.0197 0.26%
2020-02-07 1.0171 1.0171 0.61%
2020-01-23 1.0109 1.0109 0.15%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
6月底以来,央行维护市场流动性的意图较为明显,导致了收益率曲线整体下移,期限利差和信用利差均大幅压缩,信用债和长久期债券配置价值大幅降低,提高了组合整体流动性。9月开始,市场情绪开始谨慎,资金利率波动开始加大。11月开始,我们认为市场对于年末流动性的担忧已经形成一致预期,在此情况下,提前配置资产是较好的策略,在此期间,本组合开始逐步增加组合久期和仓位,在年末的收益率快速下行期间获得了较好的超额回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0075元;本... 更多

业绩表现 数据日期:2020-02-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 1.10% 1.63% -- -- 1.29% 2.05%
同类平均 0.43% 1.15% 2.88% 3.81% 6.49% 1.67% 20.76%
沪深300指数 1.64% 3.00% 6.33% 7.93% 10.57% 0.67% 312.39%
同类排名 1900/2883 849/2860 1771/2668 --/2452 --/2093 1298/2886 2453/2881
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-01-23 --