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中金鑫裕A(008104)

开放式债券型 低风险

[投资“战疫”]基金大咖:食品饮料未来两到三年现黄金坑

单位净值:
0.0005
0.05%
1.0039 2020-02-21
-- 最新估值
1.0039 累计净值

近3月:-- 近1年:-- 成立日期:2019-12-18

基金经理:石玉、董珊管理公司:中金基金管理有限公司

基金规模:2.04亿元(2019-12-18)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-21 1.0039 1.0039 0.05%
2020-02-14 1.0034 1.0034 0.05%
2020-02-07 1.0029 1.0029 0.08%
2020-01-23 1.0021 1.0021 0.04%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

业绩表现 数据日期:2020-02-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% -- -- -- 0.32% 0.39%
同类平均 0.43% 1.15% 2.88% 3.81% 6.49% 1.67% 20.76%
沪深300指数 1.36% 3.22% 7.35% 8.16% 17.41% 0.89% 313.28%
同类排名 2096/2882 2711/2859 --/2667 --/2451 --/2092 2722/2885 2754/2880
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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长盛可转债债券C 1.3688 1.71%
华商可转债债券A 1.2193 1.67%
华商可转债债券C 1.2144 1.67%
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