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广发汇优66个月定期开放债券(008130)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2019-12-05 管理人:广发基金... 基金经理:张芊,高翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

广发汇优66个月定期开放债券:广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2019-12-06

 广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
 1.公告基本信息
  基金名称 广发汇优 66 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 广发汇优 66 个月定期开放债券
基金主代码 008130
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 5 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇优 66 个月定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《广发汇优 66 个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》
  2.基金募集情况
  基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]J1896 号
基金募集期间 自 2019 年 12 月 2 日
至 2019 年 12 月 4 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 12 月 5 日
募集有效认购总户数(单位:户) 218
募集期间净认购金额(单位:元) 14,450,002,549.37
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.00
募集份额(单位:份)
有效认购份额 14,450,002,549.37
利息结转的份额 0.00
合计 14,450,002,549.37
其中: 募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中: 募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 1,660.00
占基金总份额比例 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 12 月 5 日
  注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基
金管理人承担。
  2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区
间为 0 份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份(含)。
  3.其他需要提示的事项
  本基金基金合同生效后,每 66 个月开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金
合同生效日或上一个开放期结束日之次日的 66 个月后的对应日(如该日为非工作日或无对
应日期,则顺延至下一工作日),开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日,
具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
  如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》
暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

  在开放期内,基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的
价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请
的,视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基
金管理人届时发布的相关公告。
  本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2019 年 12 月 6 日
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