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基金公告

长信利保债券:关于长信利保债券型证券投资基金C类基金份额净值计算与披露方法的说明

公告日期:2019-11-07

                                                              临时公告




                   长信基金管理有限责任公司
   关于长信利保债券型证券投资基金 C 类基金份额净值
                      计算与披露方法的说明

    根据《长信基金管理有限责任公司关于长信利保债券型证券投资基金增设 C
类基金份额相关事项的公告》的规定,长信利保债券型证券投资基金(以下简称
“本基金”)设两类基金份额:A 类基金份额和 C 类基金份额,每个工作日计算
基金资产净值及两类基金份额净值,并在每个开放日的次日,披露开放日的两类
基金份额净值和基金份额累计净值。现对 C 类份额净值的计算和披露方法补充说
明如下:
    在任何一个工作日 C 类基金份额为零时,本基金将停止计算 C 类基金份额净
值,暂停计算期间的 C 类基金份额净值将按照 A 类基金份额净值披露,作为参考
净值;A 类基金份额仍照常计算和披露。
    在任何一个开放日 C 类基金份额为零时,凡涉及到 C 类基金份额的申购等相
关业务,均按照申请日当日(开放日)的 A 类基金份额净值计算,在申请日后的
第一个工作日确认 C 类基金份额并恢复计算 C 类基金份额净值。


    特此公告。




                                              长信基金管理有限责任公司
                                                       2019 年 11 月 7 日
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