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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 50,726,618.09 25,543,901.37 36,468,026.80 39,834,484.61
股票市值(元) -- -- 1,617,471.20 576,825.00
股票投资占总资产比例(%) -- -- 4.40 1.42
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 834,330.76 387,677.75 244,398.28 1,235,576.67
其他资产占总资产比例(%) 1.56 1.39 0.66 3.05
债券市值(不含国债)(元) 40,177,866.00 26,994,278.31 30,186,897.64 34,980,795.97
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 75.31 97.06 82.06 86.27
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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