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广发科技创新混合A(008638)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-12-25 管理人:广发基金... 基金经理:吴远怡
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
现金 -- -- --
银行存款 151726998.66 53845039.81 158663615.52
交易性金融资产 1471949438.45 745342240.87 657586029.88
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 1379474980.85 745342240.87 657586029.88
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 92474457.60 -- --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 3975429.22 3381397.46 --
存出保证金 554883.78 206452.01 405741.80
应收证券交易清算款 -- 2176218.31 --
应收股利 -- -- --
应收利息 143887.84 8475.06 36681.52
应收账款 -- -- --
应收申购款 66611220.05 2898353.54 --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1694961858.00 807858177.06 816692068.72
应付基金管理费 1751966.49 991951.07 975356.74
应付基金托管费 291994.42 165325.20 162559.47
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 1944500.82 898910.91 391765.05
应付证券交易清算款 60857544.41 3685509.77 --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 17379415.73 10897587.65 9698921.89
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 625.45 111.91 --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 237046.93 181069.81 90527.76
负债总值 82463094.25 16820466.32 11319130.91
实收基金 931839330.94 583192824.46 655582209.23
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 680659432.81 207844886.28 149790728.58
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 1612498763.75 791037710.74 805372937.81
负债及持有人权益合计 1694961858.00 807858177.06 816692068.72
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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