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广发科技创新混合A(008638)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2019-12-25 管理人:广发基金... 基金经理:吴远怡
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
资产净值(元) 1,612,498,763.75 1,175,165,272.48 791,037,710.74 650,575,631.72
股票市值(元) 1,379,474,980.85 1,096,186,500.09 745,342,240.87 586,885,300.10
股票投资占总资产比例(%) 81.39 91.78 92.26 89.79
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 67,309,991.67 13,003,110.96 5,289,498.92 300,000.99
其他资产占总资产比例(%) 3.97 1.09 0.65 0.05
债券市值(不含国债)(元) 92,474,457.60 -- -- 1,394,052.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.46 -- -- 0.21
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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