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国金惠安利率债A(008798)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记|权益市场相对明确的三条增长主线

单位净值:
0.0011
0.11%
0.9998 2020-05-28
-- 最新估值
0.9998 累计净值

近3月:-- 近1年:-- 成立日期:2020-03-05

基金经理:于涛管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:1.90亿元(2020-03-05)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 0.9998 0.9998 0.11%
2020-05-27 0.9987 0.9987 -0.24%
2020-05-26 1.0011 1.0011 -0.50%
2020-05-25 1.0061 1.0061 -0.46%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

业绩表现 数据日期:2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.06% -3.11% -- -- -- 0.00% 0.00%
同类平均 -0.16% -0.62% 0.68% 3.36% 6.09% 2.03% 19.49%
沪深300指数 1.12% -0.00% -1.85% 1.00% 5.54% -5.60% 286.70%
同类排名 3115/3117 3038/3054 --/2884 --/2667 --/2261 2816/3125 2928/3127
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
宝盈融源可转债债券C 1.1015 4.94%
宝盈融源可转债债券A 1.1039 4.94%
银华转债B 1.0690 3.28%
华安可转债债券A 1.3400 3.24%
华安可转债债券B 1.2940 3.19%
东吴转债B 1.0450 2.92%
富安达增强收益债券C 1.2277 2.50%
富安达增强收益债券A 1.2682 2.50%
红塔红土长益A 1.0108 2.42%
红塔红土长益C 1.0107 2.41%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国金国鑫发起 1.7436 0.57%
国金量化多因子 1.1032 0.44%
国金沪深300指数增强 0.9139 0.35%
国金惠盈纯债E 1.0962 0.26%
国金量化多策略 0.7879 0.25%
国金民丰回报 1.0823 0.11%
国金量化添利定期开放债券 1.0531 0.05%
国金鑫瑞灵活配置混合 1.2321 0.02%
国金惠安利率债A 1.0000 0.02%
国金惠安利率债C 1.0001 0.02%