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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110222 | 11国开22 | 600000.0 | 60,012,000.0000 | 2.50 |
| 2 | 122769 | 11龙海债 | 500000.0 | 50,290,000.0000 | 2.10 |
| 3 | 112051 | 11报喜02 | 300000.0 | 30,720,000.0000 | 1.28 |
| 4 | 041261013 | 12津城建CP001 | 200000.0 | 19,972,000.0000 | 0.83 |
| 5 | 090205 | 09国开05 | 200000.0 | 20,268,000.0000 | 0.84 |
| 6 | 110016 | 川投转债 | -- | 529,808.4000 | 0.02 |
| 7 | 110017 | 中海转债 | -- | 647,259.7000 | 0.03 |
| 8 | 125887 | 中鼎转债 | -- | 124,178.8800 | 0.01 |
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