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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -905363766.88 | -265196708.14 | 173217485.75 | -294430735.12 |
| 其中：股票 | -164888294.90 | -45136865.23 | 119249826.21 | 4884955.61 |
| 债券 | -1047177.17 | -491503.33 | -464596.60 | -235853.45 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 35986341.86 | 30141783.71 | 7487422.55 | 5262480.52 |
| 公允价值变动收益 | -789193173.93 | -255565313.11 | 39838328.84 | -306830859.75 |
| 利息合计 | 12698686.85 | 5402215.75 | 5930639.40 | 2068953.45 |
| 其中:存款利息收入 | 3261889.87 | 1255947.10 | 1683079.54 | 846291.37 |
| 债券利息收入 | 5975249.56 | 2513474.83 | 3828555.03 | 970314.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3461547.42 | 1632793.82 | 419004.83 | 252347.70 |
| 其他收入 | 1079850.41 | 452974.07 | 1175865.35 | 419588.50 |
| 收入合计 | -905363766.88 | -265196708.14 | 173217485.75 | -294430735.12 |
| 管理费 | 51584326.46 | 23999066.98 | 27469128.96 | 10849759.30 |
| 托管费 | 8597387.75 | 3999844.51 | 4578188.20 | 1808293.19 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 5691469.86 | 3526322.48 | 6162153.04 | 2383197.26 |
| 利息支出 | 3682.34 | -- | 208222.60 | 1538.11 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 3682.34 | -- | 208222.60 | 1538.11 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 436236.59 | 216968.37 | 329694.22 | 164918.87 |
| 费用合计 | 66313103.00 | 31742202.34 | 38747387.02 | 15207706.73 |
| 利润总额 | -971676869.88 | -296938910.48 | 134470098.73 | -309638441.85 |
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