|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 59559131.94 | 106496188.78 | 76394275.65 | 76394275.65 |
| 交易性金融资产 | 2886033550.38 | 3142984586.69 | 2709455190.93 | 2709455190.93 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2683813098.42 | 2960810776.87 | 2557590190.93 | 2557590190.93 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 202220451.96 | 182173809.82 | 151865000.00 | 151865000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 107952261.12 | 81263896.11 | 50521202.06 | 50521202.06 |
| 存出保证金 | 853913.63 | 1113004.63 | 853913.63 | 853913.63 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 21422285.24 | 21422285.24 |
| 应收股利 | -- | 2079287.60 | -- | -- |
| 应收利息 | 3054247.37 | 2196514.73 | 2442171.17 | 2442171.17 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1337493.28 | 959183.72 | 4837688.05 | 4837688.05 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 75000552.50 | 226260939.39 | 47500191.25 | 47500191.25 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3133791150.22 | 3563353601.65 | 2913426917.98 | 2913426917.98 |
| 应付基金管理费 | 4183667.55 | 4261075.81 | 3646632.77 | 3646632.77 |
| 应付基金托管费 | 697277.92 | 710179.29 | 607772.13 | 607772.13 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 391500.52 | 614651.53 | 1797372.29 | 1797372.29 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1055504.59 | 1993695.90 | 22165560.27 | 22165560.27 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 527764.81 | 527764.81 | 527764.81 | 527764.81 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 909215.74 | 562318.63 | 658745.07 | 658745.07 |
| 负债总值 | 7764931.13 | 8669685.97 | 29403847.34 | 29403847.34 |
| 实收基金 | 4097434464.91 | 3866797022.34 | 2877228644.85 | 2877228644.85 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -971408245.82 | -312113106.66 | 6794425.79 | 6794425.79 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3126026219.09 | 3554683915.68 | 2884023070.64 | 2884023070.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 3133791150.22 | 3563353601.65 | 2913426917.98 | 2913426917.98 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]