国泰金龙债券A类(020002)基金规模-基金频道-金融界

国泰金龙债券A类(020002)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：债券型	投资类型：债券型	基金经理：吴晨
基金管理人：国泰基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	64,526.4060	33,154.1710	6,097.4338	91,583.1432	41.93%	96,186.8701	126,002.2695
2011-12-31	13,209.7336	59,589.5901	8,272.9177	64,526.4060	388.48%	86,392.1179	86,549.1308
2011-09-30	14,593.3741	2,987.6629	4,371.3033	13,209.7336	-9.48%	15,634.2328	20,278.0146
2011-06-30	15,264.1497	4,954.1388	5,624.9145	14,593.3741	-4.39%	19,672.6659	25,000.3704
2011-03-31	15,154.4378	8,619.7546	8,510.0427	15,264.1497	0.72%	21,058.7931	21,770.0461
2010-12-31	13,871.7768	21,541.9744	20,259.3134	15,154.4378	9.25%	21,381.5124	21,652.6207
2010-09-30	15,622.1189	5,318.8373	7,069.1795	13,871.7768	-11.20%	19,000.8512	23,020.8824
2010-06-30	16,860.2533	40,683.9252	41,922.0595	15,622.1189	-7.34%	21,625.9069	35,976.1612
2010-03-31	17,544.9434	21,956.0379	22,640.7280	16,860.2533	-3.90%	23,496.0242	25,034.2411
2009-12-31	20,345.6460	12,779.7754	15,580.4780	17,544.9434	-13.77%	25,179.4778	36,131.7751
2009-09-30	37,709.8026	8,810.4407	26,174.5974	20,345.6460	-46.05%	29,467.7879	40,887.9197
2009-06-30	106,490.5007	14,639.5208	83,420.2189	37,709.8026	-64.59%	53,008.7810	99,835.0029
2009-03-31	172,638.7275	21,051.2816	87,199.5085	106,490.5007	-38.32%	140,902.6830	162,783.0771
2008-12-31	79,787.4586	158,011.2390	65,159.9701	172,638.7275	116.37%	247,120.5065	263,924.4951
2008-09-30	70,492.1668	47,522.1298	38,226.8379	79,787.4586	13.19%	110,217.3727	112,958.9664
2008-06-30	56,192.3960	65,389.3876	51,089.6168	70,492.1668	25.45%	77,344.0316	82,804.9733
2008-03-31	15,560.9656	57,024.7757	16,393.3453	56,192.3960	261.11%	56,985.5524	57,381.7888
2007-12-31	76,106.8735	14,727.9168	75,273.8247	15,560.9656	-79.55%	16,882.5892	17,258.8269
2007-09-30	112,313.0750	92,259.1216	128,465.3230	76,106.8735	-32.24%	79,809.9083	80,088.0620
2007-06-30	57,792.5280	61,318.6652	6,798.1182	112,313.0750	94.34%	116,474.2079	116,617.3505
2007-03-31	4,604.8239	54,983.5341	1,795.8299	57,792.5280	1,155.04%	59,227.9590	59,463.3680
2006-09-30	5,061.0998	3,018.5703	3,365.9748	4,713.6953	-6.86%	5,152.1008	6,174.2996
2006-03-31	6,702.8941	1,835.8366	3,137.1570	5,401.5737	-19.41%	5,732.9775	5,820.0521
2005-09-30	5,951.6274	3,467.7945	4,073.4964	5,345.9256	-10.18%	5,346.1999	5,586.8741
2005-03-31	8,545.2403	15.9109	1,231.3673	7,329.7838	-14.22%	7,127.2949	7,342.0244
2004-09-30	37,895.3531	33.2654	22,810.1857	15,118.4328	-60.10%	14,630.6221	15,068.8876
2004-03-31	106,339.5722	--	--	46,512.5107	-56.26%	48,288.1984	--

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