|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 10890625.05 | 979579.43 | 4035629.04 | 4035629.04 |
| 交易性金融资产 | 758818391.90 | 240582123.14 | 205782249.30 | 205782249.30 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | 6429958.75 | 26484727.40 | 26484727.40 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 758818391.90 | 234152164.39 | 179297521.90 | 179297521.90 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2075913.66 | 4497525.46 | 3388796.14 | 3388796.14 |
| 存出保证金 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 57235.00 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 16667578.72 | 3403796.91 | 2261939.95 | 2261939.95 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 88588.70 | 233444.12 | 807592.16 | 807592.16 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 76700210.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 865491308.03 | 250003704.06 | 216526206.59 | 216526206.59 |
| 应付基金管理费 | 168330.19 | 98980.69 | 105460.22 | 105460.22 |
| 应付基金托管费 | 56110.05 | 32993.59 | 35153.42 | 35153.42 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 10507.77 | 11587.06 | 11938.31 | 11938.31 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 11465.73 | 5714.86 | 23670.50 | 23670.50 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 163126.02 | 2156158.31 | 1569090.51 | 1569090.51 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 50100000.00 | -- | -- |
| 应交税金 | 804614.48 | 520046.38 | 520046.38 | 520046.38 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 355975.00 | 351564.06 | 445722.98 | 445722.98 |
| 负债总值 | 1570129.24 | 53277044.95 | 2711082.32 | 2711082.32 |
| 实收基金 | 886914724.90 | 189424503.78 | 195479077.77 | 195479077.77 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -22993546.11 | 7302155.33 | 18336046.50 | 18336046.50 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 863921178.79 | 196726659.11 | 213815124.27 | 213815124.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 865491308.03 | 250003704.06 | 216526206.59 | 216526206.59 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]