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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 2012-01-13 | 0.04 |
| 2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 3.40 |
| 2010 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 0.30 |
| 2008 | 2008-12-29 | 2008-12-29 | 2008-12-30 | 0.20 |
| 2006 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-30 | 6.60 |
| 2006 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2006-09-04 | 1.00 |
| 2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.40 |
| 2004 | 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.20 |
| 2004 | 2004-02-16 | 2004-02-16 | 2004-02-17 | 0.12 |
| 公告日期：2008-03-12 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 3.103139324 |
| 结果公告日 | 2008-03-12 | 份额变更登记日 | 2008-03-11 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 3.103139324000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 本公司按照3.103139324的拆分比例对本基金的基金份额进行了拆分,即基金份额持有人持有的本基金基金份额由原来的每1份增加到持有本基金3.103139324份。当日实施拆分后,本基金的基金份额净值调整为1.000元。 | ||
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