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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -101312038.50 | -59368449.43 | 74529529.77 | -74891732.48 |
| 其中：股票 | -25610485.36 | 30070882.02 | 63885337.41 | 9975913.86 |
| 债券 | -882161.06 | -270135.79 | -880554.51 | -382516.48 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 4200895.98 | 3119016.42 | 2289245.63 | 988607.49 |
| 公允价值变动收益 | -82764446.49 | -94200851.47 | 4698017.59 | -87545681.05 |
| 利息合计 | 3621214.03 | 1834824.77 | 4382045.36 | 2013516.08 |
| 其中:存款利息收入 | 447389.99 | 256865.74 | 434046.96 | 168710.87 |
| 债券利息收入 | 3169511.96 | 1573646.95 | 3946276.18 | 1844805.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 4312.08 | 4312.08 | 1722.22 | -- |
| 其他收入 | 122944.40 | 77814.62 | 155438.29 | 58427.62 |
| 收入合计 | -101312038.50 | -59368449.43 | 74529529.77 | -74891732.48 |
| 管理费 | 7585742.21 | 3969890.18 | 8323555.62 | 3861072.77 |
| 托管费 | 1264290.39 | 661648.37 | 1387259.28 | 643512.17 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 2901443.12 | 1768678.71 | 3337177.96 | 1162846.81 |
| 利息支出 | 567123.58 | 251037.07 | 684702.68 | 94968.25 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 567123.58 | 251037.07 | 684702.68 | 94968.25 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 128975.00 | 64232.97 | 179955.72 | 89204.01 |
| 费用合计 | 12447574.30 | 6715487.30 | 13912651.26 | 5851604.01 |
| 利润总额 | -113759612.80 | -66083936.73 | 60616878.51 | -80743336.49 |
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