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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.03% | 83/187 |
| 最近一周 | -1.43% | 86/187 |
| 最近一月 | -1.23% | 137/187 |
| 最近一季 | +1.26% | 117/187 |
| 最近一年 | -14.38% | 90/187 |
| 今年以来 | -2.88% | 177/187 |
| 成立以来 | +295.68% | 8/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-21 | 0.4810 | 3.5460 |
| 2012-05-18 | 0.4810 | 3.5460 |
| 2012-05-17 | 0.4860 | 3.5620 |
| 2012-05-16 | 0.4810 | 3.5460 |
| 2012-05-15 | 0.4870 | 3.5650 |
| 2012-05-14 | 0.4870 | 3.5650 |
| 2012-05-11 | 0.4880 | 3.5680 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.22 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 下降 | AAAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 深发展A | 120.0040 | 4.40% | 120.0040 | 查看>> |
| 大华股份 | 37.3000 | 4.18% | -31.3693 | 查看>> |
| 新华医疗 | 61.5314 | 4.13% | -5.3823 | 查看>> |
| 洽洽食品 | 51.6950 | 3.22% | 51.6950 | 查看>> |
| 富安娜 | 30.5056 | 3.04% | 30.5056 | 查看>> |
| 东方园林 | 13.6875 | 2.90% | 13.6875 | 查看>> |
| 张裕A | 12.9910 | 2.86% | 12.9910 | 查看>> |
| 招商银行 | 100.0000 | 2.78% | -8.1879 | 查看>> |
| 蓝色光标 | 44.0080 | 2.78% | 44.0080 | 查看>> |
| 海翔药业 | 60.7171 | 2.67% | 60.7171 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 91,048.2254 | 8,153.5463 | 8,889.0947 | 91,783.7738 |
| 2011-09-30 | 88,303.1782 | 7,874.3038 | 10,619.3510 | 91,048.2254 |
| 2011-12-31 | 89,259.8838 | 10,040.6146 | 9,083.9090 | 88,303.1782 |
| 2012-03-31 | 91,753.8878 | 12,299.4925 | 9,805.4885 | 89,259.8838 |
| 基金全称 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 基金代码 | 020003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888688 |
| 托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年12月05日 |
| 分红次数 | 9次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 0.20% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
王航,男,硕士研究生,CFA,13年证券基金从业经历。1997至2000年就职于南方证券有限公司投资银行部,任高级经理;2000年10月至2003年12月在MacquarieUniversity(Australia)学习;2003年加入国泰基金管理有限公司,历任社保111组合基金经理助理、国泰金鹿保本 基金和国泰金象保本 基金经理助理、国泰金马稳健回报基金经理助理、国泰金牛创新成长基金经理助理,2008年5月起任国泰金龙行业精选基金的基金经理。2010年4月起兼任国泰金鑫封闭的基金经理。2011年8月起兼任国泰事件驱动策略股票基金的基金经理。
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