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国泰金马稳健混合(020005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-06-18 管理人:国泰基金... 基金经理:李恒
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172018-01-162018-01-162018-01-171.15
20062006-09-012006-09-012006-09-041.00
20062006-03-102006-03-102006-03-130.30
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-08-09
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 3.989181390 
结果公告日 2007-08-09  份额变更登记日 2007-08-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 3.989181390000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 8月8日当日,本基金实施拆分前基金份额净值为3.989元,精确到小数点后第9位为3.989181390元,本基金管理人按照3.989181390的拆分比例对本基金的份额进行了拆分,即:原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到3.989181390份。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.000元。份额持有人的基金份额拆分后以舍去方式保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 
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