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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1180741066.84 | 72124650.04 | -275966723.55 | -1526736811.00 |
| 其中：股票 | -297027079.99 | 186749516.84 | 499962686.84 | 274756570.20 |
| 债券 | -4506703.20 | 1554629.85 | 445092.79 | -232325.71 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 71809583.52 | 45400531.72 | 75841841.08 | 41156003.61 |
| 公允价值变动收益 | -966864225.11 | -170612635.65 | -863578341.33 | -1848331346.31 |
| 利息合计 | 15702605.70 | 8936722.85 | 9267986.75 | 4774836.72 |
| 其中:存款利息收入 | 3330802.28 | 1761960.97 | 3076267.88 | 1631360.25 |
| 债券利息收入 | 8592906.70 | 4077413.85 | 5976597.42 | 3001262.80 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3778896.72 | 3097348.03 | 215121.45 | 142213.67 |
| 其他收入 | 144752.24 | 95884.43 | 2094010.32 | 1139450.49 |
| 收入合计 | -1180741066.84 | 72124650.04 | -275966723.55 | -1526736811.00 |
| 管理费 | 96870839.01 | 50142446.12 | 106358255.39 | 55169807.50 |
| 托管费 | 16145139.93 | 8357074.36 | 17726375.91 | 9194967.89 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 23324808.08 | 11309210.74 | 24432552.53 | 8874446.78 |
| 利息支出 | -- | -- | 270943.09 | 1399.25 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 270943.09 | 1399.25 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 499348.44 | 262091.45 | 491988.77 | 243409.45 |
| 费用合计 | 136840135.46 | 70070822.67 | 149280115.69 | 73484030.87 |
| 利润总额 | -1317581202.30 | 2053827.37 | -425246839.24 | -1600220841.87 |
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