国泰金马稳健回报(020005)基金规模-基金频道-金融界

国泰金马稳健回报(020005)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：平衡型	投资类型：混合型	基金经理：程洲
基金管理人：国泰基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	769,824.7148	2,535.2043	108,811.7495	663,548.1696	-13.81%	470,360.2866	474,238.2027
2011-12-31	771,820.4585	8,189.9226	10,185.6663	769,824.7148	-0.26%	535,781.4666	539,444.7879
2011-09-30	766,539.7234	21,413.6919	16,132.9569	771,820.4585	0.69%	588,242.8366	592,083.3399
2011-06-30	765,803.4746	22,954.8369	22,218.5881	766,539.7234	0.10%	664,865.5432	666,671.9790
2011-03-31	788,406.3442	7,633.8752	30,236.7448	765,803.4746	-2.87%	675,781.4617	679,994.3625
2010-12-31	799,885.7061	115,893.9758	127,373.3377	788,406.3442	-1.44%	684,602.5373	687,918.8872
2010-09-30	840,883.6263	5,776.4841	46,774.4043	799,885.7061	-4.88%	666,160.7187	669,013.6204
2010-06-30	863,802.7935	12,034.7736	34,953.9409	840,883.6263	-2.65%	610,373.3489	615,529.4639
2010-03-31	977,929.5157	17,849.8134	131,976.5355	863,802.7935	-11.67%	764,000.9794	766,842.1497
2009-12-31	994,275.4941	82,167.0941	98,513.0726	977,929.5157	-1.64%	891,082.6760	896,052.3424
2009-09-30	967,911.3953	114,983.9989	88,619.9001	994,275.4941	2.72%	786,308.4970	789,088.0228
2009-06-30	913,995.2433	125,091.8422	71,175.6902	967,911.3953	5.90%	774,872.6448	783,817.6271
2009-03-31	900,537.2375	84,140.9378	70,682.9319	913,995.2433	1.49%	606,332.9897	609,583.1012
2008-12-31	910,481.6517	27,810.0849	37,754.4991	900,537.2375	-1.09%	444,858.9932	446,052.5145
2008-09-30	875,270.1592	62,913.9316	27,702.4391	910,481.6517	4.02%	483,792.2931	490,071.5675
2008-06-30	852,712.7353	57,998.1662	35,440.7423	875,270.1592	2.65%	594,264.2784	595,945.1083
2008-03-31	942,782.8626	57,386.5603	147,456.6877	852,712.7353	-9.55%	733,870.7272	755,008.2664
2007-12-31	1,060,573.9404	112,934.2789	230,725.3567	942,782.8626	-11.11%	1,007,457.2782	1,020,516.2995
2007-09-30	31,416.9166	1,183,126.6994	153,969.6757	1,060,573.9404	3,275.81%	1,150,006.8337	1,165,981.9441
2007-06-30	29,607.0153	7,129.0658	5,319.1645	31,416.9166	6.11%	110,255.9199	116,738.9974
2007-03-31	27,118.5981	13,176.0005	10,687.5833	29,607.0153	9.18%	75,220.4744	78,058.0923
2006-09-30	23,063.8886	8,030.9796	6,849.0408	24,245.8275	5.12%	37,653.6016	41,051.4175
2006-03-31	64,851.6947	2,079.4667	41,413.4486	25,517.7128	-60.65%	28,820.6640	30,607.1878
2005-09-30	84,918.6576	11.9622	8,963.2102	75,967.4097	-10.54%	73,796.7387	74,071.3916
2005-03-31	97,734.5001	149.2954	5,986.7127	91,897.0828	-5.97%	86,247.4097	86,757.3798
2004-09-30	123,116.7660	16.0582	12,005.2430	111,127.5813	-9.74%	112,562.2957	122,318.5151

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