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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,703,602,865.82 | 5,357,814,666.22 | 5,882,428,365.70 | 6,648,655,431.93 |
| 股票市值（元） | 3,710,557,410.72 | 4,465,110,052.00 | 5,032,021,315.29 | 5,893,344,568.84 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 78.24 | 82.77 | 84.99 | 88.40 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 5,163,234.37 | 58,185,971.72 | 6,439,121.29 | 8,899,982.26 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.11 | 1.08 | 0.11 | 0.13 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 511,822,205.00 | 492,839,948.00 | 362,535,464.60 | 355,289,961.30 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 10.79 | 9.14 | 6.12 | 5.33 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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