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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.22% | 132/187 |
| 最近一周 | -2.16% | 159/187 |
| 最近一月 | -1.36% | 139/187 |
| 最近一季 | +1.40% | 111/187 |
| 最近一年 | -17.97% | 126/187 |
| 今年以来 | +4.31% | 66/187 |
| 成立以来 | +217.78% | 26/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-21 | 0.7280 | 3.0340 |
| 2012-05-18 | 0.7260 | 3.0260 |
| 2012-05-17 | 0.7350 | 3.0620 |
| 2012-05-16 | 0.7290 | 3.0380 |
| 2012-05-15 | 0.7380 | 3.0740 |
| 2012-05-14 | 0.7380 | 3.0740 |
| 2012-05-11 | 0.7420 | 3.0900 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.06 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 下降 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 141.0000 | 5.90% | -38.9952 | 查看>> |
| 联化科技 | 1,298.0000 | 5.28% | -32.6878 | 查看>> |
| 海大集团 | 1,264.6176 | 5.26% | 4.5616 | 查看>> |
| 天地科技 | 1,368.1851 | 4.75% | -91.8149 | 查看>> |
| 五粮液 | 676.9798 | 4.73% | -61.1289 | 查看>> |
| 罗莱家纺 | 302.0000 | 4.65% | 0.2862 | 查看>> |
| 广州友谊 | 1,366.0000 | 4.61% | -209.8224 | 查看>> |
| 大北农 | 526.0000 | 3.90% | 526.0000 | 查看>> |
| 航天信息 | 971.1260 | 3.77% | 971.1260 | 查看>> |
| 大东方 | 2,136.9569 | 3.18% | 2,136.9569 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 766,539.7234 | 22,954.8369 | 22,218.5881 | 765,803.4746 |
| 2011-09-30 | 771,820.4585 | 21,413.6919 | 16,132.9569 | 766,539.7234 |
| 2011-12-31 | 769,824.7148 | 8,189.9226 | 10,185.6663 | 771,820.4585 |
| 2012-03-31 | 663,548.1696 | 2,535.2043 | 108,811.7495 | 769,824.7148 |
| 基金全称 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 基金代码 | 020005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888688 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年06月18日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
程洲,硕士研究生,CFA,11年证券基金从业经验。2000年7月至2004年3月在上海申银万国证券研究所策略研究部任策略分析师;2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理;2008年4月起任国泰金马稳健回报基金的基金经理,2009年12月起兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月10日至2011年12月23日兼任国泰估值优势分级封闭的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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