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每万份单位收益：0.81562012-05-21 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-21 | 0.8156 | 3.000% |
| 2012-05-20 | 1.6149 | 2.938% |
| 2012-05-18 | 0.7190 | 2.847% |
| 2012-05-17 | 0.6463 | 2.874% |
| 2012-05-16 | 1.1570 | 2.864% |
| 2012-05-15 | 0.8003 | 2.685% |
| 2012-05-14 | 0.6972 | 2.592% |
| 2012-05-13 | 1.4410 | 2.571% |
| 2012-05-11 | 0.7694 | 2.469% |
| 2012-05-10 | 0.6270 | 2.390% |
| 2012-05-09 | 0.8151 | 2.496% |
| 2012-05-08 | 0.6221 | 2.633% |
| 2012-05-07 | 0.6564 | 2.892% |
| 2012-05-06 | 1.2446 | 3.133% |
| 2012-05-04 | 0.6183 | 3.651% |
| 2012-05-03 | 0.8301 | 5.991% |
| 2012-05-02 | 1.0783 | 6.510% |
| 星级 | 夏普比率
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风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-04-27
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.5859 | 1.954% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.6518 | 2.198% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.7908 | 2.771% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.8551 | 3.013% |
| 320019 | 诺安货币B | 0.9893 | 3.772% |
| 163820 | 中银货币B | 1.1172 | 4.371% |
| 200103 | 长城货币B | 0.9043 | 5.256% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 0.9184 | 4.372% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 1.0154 | 0.000% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 1.0940 | 0.000% |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 62,169.5959 | 385,796.5605 | 382,316.3320 | 58,689.3675 |
| 2011-09-30 | 92,986.9351 | 130,778.4740 | 99,961.1348 | 62,169.5959 |
| 2011-12-31 | 478,069.0507 | 542,347.9826 | 157,265.8670 | 92,986.9351 |
| 2012-03-31 | 91,140.4076 | 215,439.3416 | 602,367.9848 | 478,069.0507 |
| 基金全称 | 国泰货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 020007 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888688 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年06月21日 |
| 分红次数 | 75次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
胡永青,男,硕士研究生,8年证券从业经历,2003年2月至2008年8月就职于天安保险,任固定收益组合经理,2008年8月至2011年8月就职于信诚基金,任投资经理,2011年8月加入国泰基金管理有限公司。8年证券从业和投资管理经验。2011年12月5日起担任国泰货币市场证券投资基金和国泰双利债券证券投资基金的基金经理。
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