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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 144213506.24 | 169351744.79 | 106864779.55 | 106864779.55 |
| 交易性金融资产 | 1502845503.71 | 1931243844.76 | 2004537412.06 | 2004537412.06 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1434736503.71 | 1828037725.96 | 1909631186.46 | 1909631186.46 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 68109000.00 | 103206118.80 | 94906225.60 | 94906225.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 865307.95 | 4249171.40 | 3441158.57 | 3441158.57 |
| 存出保证金 | 1000000.00 | 661589.93 | 635554.60 | 635554.60 |
| 应收证券交易清算款 | 31190289.67 | -- | 1356993.76 | 1356993.76 |
| 应收股利 | -- | 379080.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 890740.26 | 1804099.44 | 666586.63 | 666586.63 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 33107.97 | 118376.22 | 1599846.39 | 1599846.39 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1681038455.80 | 2107807906.54 | 2119102331.56 | 2119102331.56 |
| 应付基金管理费 | 2208948.43 | 2524453.55 | 2769725.17 | 2769725.17 |
| 应付基金托管费 | 368158.07 | 420742.25 | 461620.84 | 461620.84 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 514427.43 | 526965.41 | 1427940.77 | 1427940.77 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 534140.15 | 2035228.12 | 2035228.12 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 35214442.82 | 828381.07 | 744964.66 | 744964.66 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 36000.00 | 36000.00 | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1104582.45 | 955335.04 | 619656.36 | 619656.36 |
| 负债总值 | 39446559.20 | 5826017.47 | 8059135.92 | 8059135.92 |
| 实收基金 | 2018682315.08 | 2109375534.69 | 2025612005.96 | 2025612005.96 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -377090418.48 | -7393645.62 | 85431189.68 | 85431189.68 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1641591896.60 | 2101981889.07 | 2111043195.64 | 2111043195.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 1681038455.80 | 2107807906.54 | 2119102331.56 | 2119102331.56 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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