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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.15% | 112/187 |
| 最近一周 | -1.94% | 143/187 |
| 最近一月 | -0.69% | 95/187 |
| 最近一季 | +1.30% | 115/187 |
| 最近一年 | -15.62% | 105/187 |
| 今年以来 | +5.66% | 41/187 |
| 成立以来 | +98.94% | 78/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-21 | 0.8620 | 1.8580 |
| 2012-05-18 | 0.8590 | 1.8550 |
| 2012-05-17 | 0.8690 | 1.8650 |
| 2012-05-16 | 0.8570 | 1.8530 |
| 2012-05-15 | 0.8700 | 1.8660 |
| 2012-05-14 | 0.8710 | 1.8670 |
| 2012-05-11 | 0.8760 | 1.8720 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.15 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 下降 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 750.8044 | 7.12% | -47.5555 | 查看>> |
| 招商银行 | 592.4107 | 5.02% | -14.6531 | 查看>> |
| 中国平安 | 158.0043 | 4.11% | -18.3440 | 查看>> |
| 特变电工 | 613.8101 | 3.37% | -155.3720 | 查看>> |
| 西王食品 | 176.9699 | 3.14% | -72.1924 | 查看>> |
| 深发展A | 274.0000 | 3.06% | 274.0000 | 查看>> |
| 九龙电力 | 393.7329 | 2.89% | -64.1150 | 查看>> |
| 开滦股份 | 346.7616 | 2.84% | 346.7616 | 查看>> |
| 国机汽车 | 220.0000 | 2.52% | 220.0000 | 查看>> |
| 一汽轿车 | 318.8356 | 2.38% | 318.8356 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 210,937.5535 | 21,727.0007 | 7,002.8384 | 196,213.3912 |
| 2011-09-30 | 208,099.0178 | 1,123.7976 | 3,962.3332 | 210,937.5535 |
| 2011-12-31 | 201,868.2315 | 866.8415 | 7,097.6278 | 208,099.0178 |
| 2012-03-31 | 170,572.7475 | 2,683.7586 | 33,979.2426 | 201,868.2315 |
| 基金全称 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投 | 基金代码 | 020009 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008888688 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年09月29日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
黄焱,男,硕士研究生,18年证券期货基金从业经历。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司,曾任国泰金泰封闭的基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理,2006年7月至2008年5月担任国泰金龙行业混合的经理,2007年4月起兼任国泰金鑫封闭的基金经理,2008年5月起任国泰金鹏蓝筹混合的基金经理,2009年5月起任基金管理部副总监。2010年8月起兼任国泰价值经典股票的基金经理。2009年5月起任基金管理部副总监,2011年1月至2012年2月任公司投资副总监,2012年2月起任公司投资总监。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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