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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,171,823,266.48 | 2,955,262,849.12 | 2,573,864,972.62 | 2,793,513,221.82 |
| 股票市值（元） | 2,757,703,479.30 | 2,595,889,178.90 | 2,253,003,281.15 | 2,460,836,428.33 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 85.34 | 84.96 | 86.66 | 87.79 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 134,665,424.52 | 62,055,214.20 | 13,377,925.01 | 11,380,735.15 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 4.17 | 2.03 | 0.51 | 0.41 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 69,077,570.60 | 124,575,578.50 | 142,678,293.50 | 156,034,899.50 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 2.14 | 4.08 | 5.49 | 5.57 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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