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国泰沪深300指数A(020011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2004-11-10 管理人:国泰基金... 基金经理:艾小军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-12-19
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 1.431547301 
结果公告日 2007-12-19  份额变更登记日 2007-12-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.431547301000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 当日实施拆分前的基金份额净值为1.432元,精确到小数点后第9位为1.431547301元,本公司按照1.431547301的拆分比例对原国泰金象保本基金的基金份额进行了拆分,即基金份额持有人持有的原国泰金象保本基金基金份额由原来的每1份增加到持有国泰沪深300指数基金1.431547301份。当日实施拆分后,原国泰金象保本基金(现为国泰沪深300指数基金)的基金份额净值调整为1.000元。 
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