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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 没有该基金的分红数据 | ||||
| 公告日期：2007-12-19 | |||
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| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.431547301 |
| 结果公告日 | 2007-12-19 | 份额变更登记日 | 2007-12-19 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 1.431547301000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 当日实施拆分前的基金份额净值为1.432元,精确到小数点后第9位为1.431547301元,本公司按照1.431547301的拆分比例对原国泰金象保本基金的基金份额进行了拆分,即基金份额持有人持有的原国泰金象保本基金基金份额由原来的每1份增加到持有国泰沪深300指数基金1.431547301份。当日实施拆分后,原国泰金象保本基金(现为国泰沪深300指数基金)的基金份额净值调整为1.000元。 | ||
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