基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国泰沪深300指数A > 基金公告

国泰沪深300指数A(020011)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2004-11-10 管理人:国泰基金... 基金经理:艾小军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

国泰基金:关于旗下基金持有股票估值调整的公告

公告日期:2019-07-05

   国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值调整的公告
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2017]13 号)等有关规定及上市公司相关公告,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)
与基金托管人协商一致,自 2019 年 7 月 4 日起,对旗下证券投资基金持有的“新城控股”
(代码:601155)股票按照 28.01 元进行估值。
本公司将密切关注“新城控股”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金
托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待“新城控股”股票交易体现了活跃市场交
易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
特此公告
国泰基金管理有限公司
2019 年 7 月 5 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈