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国泰沪深300指数A(020011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2004-11-10 管理人:国泰基金... 基金经理:艾小军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -434273716.81 -196334786.87 409948463.75 220752006.97
其中:股票 -15378040.70 9626501.87 96052740.16 27338492.17
债券 221480.66 221480.66 245260.08 71722.73
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 35106520.80 16272314.56 36814664.47 15720266.19
公允价值变动收益 -455598348.07 -222952721.19 275648136.30 177068917.67
利息合计 822546.64 377576.97 785372.39 393916.70
其中:存款利息收入 821883.79 376935.76 784929.55 393688.93
债券利息收入 662.85 641.21 442.84 227.77
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 552123.86 120060.26 402290.35 158691.51
收入合计 -434273716.81 -196334786.87 409948463.75 220752006.97
管理费 9324528.51 4452659.88 9684898.87 4796084.52
托管费 1864905.79 890532.06 1936979.71 959216.87
销售服务费 1707.97 90.77 -- --
交易费用 2182508.90 525418.80 1844250.91 831022.87
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 794750.35 386340.59 809009.79 401196.99
费用合计 14168403.37 6255043.87 14275139.28 6987521.25
利润总额 -448442120.18 -202589830.74 395673324.47 213764485.72
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