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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 266148717.95 | 329823811.51 | 226047974.36 | 226047974.36 |
| 交易性金融资产 | 4803971305.38 | 5901246794.57 | 7389689809.53 | 7389689809.53 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4679152144.38 | 5871300794.57 | 7162441809.53 | 7162441809.53 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 124819161.00 | 29946000.00 | 227248000.00 | 227248000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 368134.53 | 532819.96 | 2776274.25 | 2776274.25 |
| 存出保证金 | 638549.12 | 975843.15 | 757043.00 | 757043.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 8015070.74 | 8015070.74 |
| 应收股利 | -- | 8003285.66 | -- | -- |
| 应收利息 | 1458058.20 | 624539.80 | 2440053.97 | 2440053.97 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1249349.32 | 1655882.18 | 2569369.40 | 2569369.40 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5073834114.50 | 6242862976.83 | 7632295595.25 | 7632295595.25 |
| 应付基金管理费 | 2191721.46 | 2451088.93 | 3292214.60 | 3292214.60 |
| 应付基金托管费 | 438344.28 | 490217.79 | 658442.93 | 658442.93 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 229073.78 | 1015684.35 | 2021502.88 | 2021502.88 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 12366123.62 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1065249.82 | 14061045.13 | 3865734.81 | 3865734.81 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 652003.80 | 652003.80 | 652003.80 | 652003.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 947314.22 | 1504887.63 | 1387742.19 | 1387742.19 |
| 负债总值 | 5523707.36 | 32541051.25 | 11877641.21 | 11877641.21 |
| 实收基金 | 7375127278.06 | 7059022110.09 | 8479859022.19 | 8479859022.19 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -2306816870.92 | -848700184.51 | -859441068.15 | -859441068.15 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5068310407.14 | 6210321925.58 | 7620417954.04 | 7620417954.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 5073834114.50 | 6242862976.83 | 7632295595.25 | 7632295595.25 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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