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国泰沪深300指数A(020011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2004-11-10 管理人:国泰基金... 基金经理:艾小军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 136480124.07 106648395.99 100316223.55 100316223.55
交易性金融资产 1914281740.54 1521412063.46 1799943901.03 1799943901.03
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1913917740.54 1521412063.46 1798609301.03 1798609301.03
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 364000.00 -- 1334600.00 1334600.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 183550.88 183550.88
存出保证金 525025.76 76353.99 218204.59 218204.59
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 26289.03 17873.49 20754.78 20754.78
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 658252.17 868159.73 592083.78 592083.78
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2051971431.57 1629022846.66 1901274718.61 1901274718.61
应付基金管理费 894678.86 696549.78 807139.88 807139.88
应付基金托管费 178935.80 139309.98 161427.97 161427.97
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 957.72 54.28 -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 814983.17 167262.13 287792.83 287792.83
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1786959.50 1532144.05 2002584.88 2002584.88
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.78 0.97 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 316695.29 287884.02 199836.63 199836.63
负债总值 3993211.12 2823205.21 3458782.19 3458782.19
实收基金 2140249354.74 1486220817.91 1536521320.42 1536521320.42
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -92271134.29 139978823.54 361294616.00 361294616.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2047978220.45 1626199641.45 1897815936.42 1897815936.42
负债及持有人权益合计 2051971431.57 1629022846.66 1901274718.61 1901274718.61
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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