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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,201,678,550.30 | 5,068,310,407.14 | 5,407,688,102.63 | 6,210,321,925.58 |
| 股票市值（元） | 4,853,742,456.75 | 4,679,152,144.38 | 5,072,401,757.90 | 5,871,300,794.57 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 93.19 | 92.22 | 93.67 | 94.05 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 3,685,371.24 | 3,345,956.64 | 5,364,933.70 | 11,259,550.79 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.18 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 124,714,816.50 | 124,819,161.00 | 144,295,689.20 | 29,946,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 2.39 | 2.46 | 2.66 | 0.48 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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