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国泰沪深300指数A(020011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2004-11-10 管理人:国泰基金... 基金经理:艾小军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,341,509,940.01 2,163,008,073.83 2,047,978,220.45 2,053,651,615.34
股票市值(元) 2,208,952,152.56 2,022,791,478.62 1,913,917,740.54 1,948,074,328.62
股票投资占总资产比例(%) 94.19 90.79 93.27 94.74
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 992,564.07 1,331,951.97 1,209,566.96 1,372,347.42
其他资产占总资产比例(%) 0.04 0.06 0.06 0.07
债券市值(不含国债)(元) -- 2,688,000.00 364,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.12 0.02 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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